Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РСХБ Управление Активами»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2

1.4. ИНН Управляющей компании: 7704814182

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00943 от 22.11.2012

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.rshb-am.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38213

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Долговой рынок», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.08.2020, N 4140

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 10.06.2024: 943 963 653,34

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 07.06.2024: 945 592 488,70

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,17

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 10.06.2024: 1 486,68

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 07.06.2024: 1 488,84

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,1450794

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, тел. (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: https://rshb-am.ru

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Р.В. Серов

4.2. Дата 11.06.2024г.